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总账与明细账余额不符怎么办呢?

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总账与明细账余额不符怎么办呢?

总账与明细账余额不符怎么办呢?

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    2017-05-10 08:27:02
  • 1、分别查看总账和明细账的余额资产-负债=所有者权益是否平衡;哪一类不平衡,应查账哪一类。如总账里的(资产-负债)不等于所有者权益,而明细账的(资产-负债)等于所有者权益,则需要查看总账里的预付款哪里出了问题,根据明细账来调整,但不作财务分录处理,在总账里修改;这一步是先确认总账出了问题还是明细账出了问题,好有针对性的寻找原因;
    2、有可能是因为其中某一项明细账没有登记上去,如支付某公司的预付款由于一直没有发生,而在期初设置手工账时没有登录到,就形成了差异。这一步是针对明细账出了问题的具体分析。
    建议先按以上两步查找后,若仍然无法查找,就需要细查。如是2012年未平还是2011年未平,从而找到具体原因。

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