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向银行送存现金的程序是什么?

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向银行送存现金的程序是什么?

银行送存现金的程序是什么?

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  • 2017-03-02 11:11:55
      
    各单位对当天收入的现金或超过库存限额的现金,应及时送存 开户银行。
    (1)整点票币。送款前应将送存款清点整理,按币别、币种分开。纸币要平铺整齐,每百元张为一把,50元张为一捆,以此类 推,用纸条在腰中捆扎好,余为零头;硬币每百枚或50枚为一卷, 10卷为一捆,不足一卷为零头;最后合计出需要存款的金额。
       (2)填写缴款单(现金进账单)。现金缴款单为一式三联或一 式两联,第一联一般都为回单(由银行盖章后退回存款单位)。出 纳填写缴款单时,要用双面复写纸复写。交款日期必须填写交款的 当日,收款人名称应填写全称,款项来源也要如实填写,大小写金 额要按标准书写,券别和数额栏按实际送存的各种券面的张数或券 枚填写。
       (3)向银行提交进账单和整点好的票币。票币要一次性交清, 当面清点,如有差异,应当面复核。 (4)开户银行受理后,在现金进账单上加盖“现金收讫”和银 行印鉴后退回交款人一联,表示款项已收妥。 (5)根据银行退回盖有“现金收讫”和银行印鉴的一联现金进 账单,编制记账凭证。
       (6)根据记账凭证登记现金日记账。

    林月朝

    2017-03-02 11:11:55

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