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行政出纳的往来结算的日常工作内容有哪些呢?

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行政出纳的往来结算的日常工作内容有哪些呢?

行政出纳的往来结算的日常工作内容有哪些呢?

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    2017-05-08 21:06:53
  •   行政出纳的往来结算的日常工作内容有:
    (1)办理往来结算,建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。
      现金结算业务的内容,主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。
      对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付,暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。   实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。
      对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理及时清算。   (2)核算其他往来款项,防止坏账损失。
      对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。   3、工资核算。   日常工作内容有:   (1)执行工资计划,监督工资使用。根据批准的工资计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资和奖金的支付,分析工资计划的执行情况。
      对于违反工资政策,滥发津贴、奖金的,要予以制止或向领导和有关部门报告。   (2)审核工资单据,发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等),计算实发工资。
      按照车间和部门归类,编制工资、奖金汇总表,填制记账凭证,经审核后,会同有关人员提取现金,组织发放。发放的工资和奖金,必须由领款人签名或盖章。发放完毕后,要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册,并注明记账凭证编号,妥善保管。   (3)负责工资核算,提供工资数据。
      按照工资总额的组成和支付工资的来源,进行明细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。   4、登记现金日记账和银行存款日记账。   定期核对库存、与银行对账,编制银行存款余额调节表。

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    2017-05-08 21:06:53

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