（1）“货币资金”项目，反映小企业库存现金、银行结算存款、外埠存款、银行汇票存款等的合计数。本项目应根据“现金”、“”银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。 1.这个本项目应根据“现金”、“”银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。 能够说明是什么意思吗？？ 2.期末余额是！！！！
2008-07-23 14:25 补充问题 是不是说将现金和银行存款日记账中所有结存余额相加呀 是按照总账中现金和银行存款月末余额相加的数填写。也可以按现金和银行存款日记账月末余额相加填写。 2008-07-23 15:55 补充问题 会计报表中如果未涉及到的科目是不是就空着呀！！ 是的。没有的项目不填写。 2008-07-23 15:59 补充问题 会计报表是不是在月底才做的呀 是的，在月底结完帐后，编制会计报表。
