托管费率、管理费率是基金公司与银行之间、及基金公司内发生的费用（提取的比率）。管理费----基金公司旱涝保收。 申购、赎回基金，销售机构有工作成本，投资者为此而支付一定的费用，此费用占投资额的比率称申购费率（购买基金时）；或赎回费率（赎回基金时）。 认购费率：只适用于新基金发行，在发行期购买基金，称“认购”，此期间投资者购买基金为销售机构工作成本而支付的费用占投资额的比率，称为“认购费率”。 认购费率是对新基的；申购费率、赎回费率是对老基的。一般认购费率比申购费率低一些。 过了“认购期”，基金正常开放后，就只有申购、赎回了。
开放式基金的费用由直接费用和间接费用两部分组成。 -1。直接费用： (1)认购费/申购费 认购费，指投资者在新基金发行募集期内，向基金公司购买基金时所交纳的手续费， 申购费；是指投资者在基金成立并开放购买后，存续期间(也就是日常购买期间)向基金公司购买基金时所支付的手续费。
开放式基金收取认购费/申购费的目的主要用于销售机构的佣金和宣传营销费用等方面的支出。认购费 ：通过银行和卷商买的认购费一般1％，通过基金公司网上直销买的最低0。6％。申购费通过银行和卷商买的1。5％，通过基金公司网上买的0。6％。 (2)赎回费 赎回费是指在开放式基金的存续期间，投资者向基金公司卖出所持有的基金份额时支付的手续费。
赎回费主要是对其他基金持有人的一种补偿机制，通常赎回费计入基金资产。赎回费都是1年内0。5％, 1-2年2--3%, 2年以上0％。 2。间接费用： (1)基金管理费 基金管理费是用于支付基金管理人(基金管理公司)的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。
管理费按1。50％逐日计提，月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人，不须另向投资者收取。计算方法如下： 每日应付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数 (2)基金托管费 基金托管费是指 为防止基金公司挪用投资者的资金，基民购买基金的所有资金都必须委托银行管理，托管费就是支付基金托管人(商业银行)为基金提供服务的费用，如银行为保管、处置基金信托财产等而提取的费用。
托管费通常是按0。25％逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。计算方法如下： 每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数 (3)基金运作费 基金运作费包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。
这些开销和费用是作为基金的营运成本支出的，运作费占资产净值的比率较小。从基金资产中支付，不另向投资者收取。 。
答：1.份额=(5000-5000X1.5%)/1.58; 2.申购费率1.5％，赎回费率0.6%.这是不变; 3.赎回费在赎回时结算; 4.只要比净值1.61高,...详情>>
答：现在的饥精五花八门、眼花缭乱、但是万变不离其宗：代客烧钱！ 告诉你一个残酷的事实：老基金早已烟消灰灭、新基金输得一塌糊涂、开放式正在作秀-早晚玩完！ 这是专门用...详情>>
答：现在是黎明前的黑暗！老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹，没有得到游资和券商的抬轿，价格下跌，所以基金反手做空，利用自己的巨大资金实力，想得到股市话语...详情>>
