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一只证券投资基金主要包括三方面当事人:基金管理人、基金托管人与基金持有人。它们之间职责明确、相互独立、相互制约。
3个回答
基金管理人、基金托管人有控股关系
8个回答
基金管理人与基金托管人应根据本通知及相关规定,就货币市场基金银行存款业务签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金资产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
1个回答
基金持有人、基金管理人、基金托管人是基金最重要的三方 当事人。基金持有人即基金投资者,是基金的出资人、基金资产的所 有者和基金投资收益的受益人。基金管理人是基金产品的募集者和基金的管理者,其主要职 责是按照基金合同的约定,负责基金资产的投资运作,在风险控 制的基础上为投资者争取最大的投资收益。在我...
不是
5个回答
依照本法在基金合同中约定。
4个回答
不能。
基金管理人是负责基金发起于经营管理的专业性机构。在我国,按照《证券投资基金管理暂行办法》,基金管理人由基金管理公司担任。基金管理公司通常由证券公司、信托投资公司或其他机构能发起成立,具有独立法人地位。基金管理人作为受托人,必须履行”诚信义务”。基金管理人的目标函数是受益人利益的最大化,不得在处理...
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序(一)基金管理人和基金托管人的更换条件1.基金管理人的更换条件:列明基金管理人的更换条件
在基金设立阶段发起人负责组织基金,起草基金契约,决定基金管理人与托管人,而基金契约是基金各阶段基金关系当事人的“根本大法”,是其权利义务的根据,而管理人和托管人则是基金关系的重要当事人,与投资者利益密切相关,可以说牵一发动万家,因此基金发起人是基金设立中不可忽视的角色
基金管理人、基金托管人依照本法和基金合同的约定,履行受托职责
基金托管人又叫基金保管人。为了保障基金持有人的利益,防止基金资产被挪用或侵害,基金一般都要委托一个保管机构来对基金的投资进行监督和保管基金资产。在我国,一般是有实力的商业银行当基金托管人。托管人代表持有人保管基金的所有资产。 基金托管人和基金管理人之间要签订协议,规定各自的责任。基金托管人的主要职责...
基金托管人的主要职责一般包括(1)安全保管基金资产。这是基金托管人最重要的职责;(2) 执行基金管理人的划款及清算指令;(3) ... 我国对基金托管业务实行审批制,按照《证券 投资基金管理暂行办法》的规定,基金托管人必须是满足一定条件的商业银行
2个回答
基金管理人、基金托管人管理、运用基金财产,应当恪尽职守,履行诚实信用、谨慎勤勉的义务。
基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致
基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。
因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求基金管理人、基金托管人予以赔偿
基金管理人就是受托管理基金的人; 基金托管人是受基金持有人集体委托为代表,经授权将基金委托管理人管理的代表人; 基金份额持有人就是通过购买、赠与、委托等等方式拥有基金份额并享有权利义务的人。
基金托管人按照规定对基金管理人的会计核算进行复核。复核的内容包括: (一)基金账务的复核 基金账务的复核指基金托管人以《证券投资基金管理证券投资基金管理暂行办法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的帐务处理过程与结果进行核对的过程。 (二)基金头寸的复核 基金头寸指基金在进行交...
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