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以远期外汇、货币互换和利率互换汐卜汇期权和利率期权、远期利率协议、浮动利率债.
15个回答
交行远期利率协议(FRA),是客户与交通银行在当前签订一项协议,对未来某一段时期内的利率水平予以约定。通俗地说,交行远期利率协议(是不管未来市场利率是多少都要支付或收取约定利率的承诺。
1个回答
是指按照约定的名义本金,交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和固定利率的远期协议。
未来价格变动的差别
2个回答
远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日期,交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。签订该协议的双方同意,交易将来某个预先确定时间的短期利息支付。用以锁定利率和对冲风险暴露为目的的衍生工具之一。其中,远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息,卖方支付以参考利率...
工行外汇远期利率协议,是指客户与工行约定在未来某一日,交换在约定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。其中,外汇远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息,卖方支付以参考利率计算的利息。
远期利率协议是协议双方约定在名义本金的基础上进行协议利率与参照利率差额支付的远期合约。协议利率为双方在合同中约定的固定利率,是对名义本金额的计息基础。 1、通过固定将来实际交付的利率而避免了利率变动的风险。 2、利率用利差结算,资金流动量小,为银行提供了一种管理利率风险而又无需改变资产负...
这个只有银行内部系统中可查询 而且一直在变动
当事人为了自己的利益,有计划地利用某国的国际私法规则,企图使其事实符合于该规则所定的连结根据(见抵触规则),借以适用依该规则应适用的法律,而规避原应适用于其法律关系而对他不利的强行法规。例如,甲国不认可离婚制度,不准离婚;但其邻近的乙国只须合于法律规定,便准离婚。按照乙国国际私法,离婚适用当事人本国...
交行远期利率协议(是常用的利率风险管理工具,适合需要对未来的利率变动进行套期保值的客户。客户通过买入FRA,可以将其在未来某一时间的借款利率预先固定,以对冲未来利率上升的风险;客户通过卖出FRA,可以将其在未来某一时间的投资利率预先确定,以对冲未来利率下降的风险。
1.客户评估:客户应首先接受工行的尽职调查、信用评级、授信核定等工作,填写《客户评估表》。 卡盟网-工商银行(gonghang.KAMENG.COM) 2.签署总协议:客户通过工行评估后,与工行签订《中国工商银行代客风险管理业务协议》。 3.工行人民币远期利率协议申请风险揭示及签署确认书:工行向客户...
工行人民币远期利率协议,是指客户与银行约定在未来某一日,交换在约定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算利息的金融合约。其中,人民币远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息,卖方支付以参考利率计算的利息。目前人民币远期利率协议浮动端利率为3个月SHIBOR利率等。
远期利率协议(FRA),是客户与交通银行在当前签订一项协议,对未来某一段时期内的利率水平予以约定。通俗地说,远期利率协议是不管未来市场利率是多少都要支付或收取约定利率的承诺。
目前工行人民币远期利率协议交易名义本金的小金额不低于1000万元,交易期限至少为1个月,长不超过一年。
客户叙做的远期利率协议可能因为利率的波动产生浮动盈亏。当交易体现为亏损时,客户终止将承担相应的损失。但如果远期利率协议与套期保值的基础资产完全匹配,远期利率协议的浮动盈亏不会影响管理的有效性。
1、客户评估:工行对客户开展尽职调查,根据客户经营性质、金融衍生交易经验、内部管理控制等对客户进行综合评估,为客户推荐适合的产品种类。 2、签署总协议:客户申请办理外汇远期利率协议业务,须与工行签订相关业务协议。 3、落实担保措施:客户应交纳保证金或落实其他担保措施,也可占用金融衍生交易专项授信。 ...
1.远期利率协议(Forward Rate Agreements,FRA)是远期合约的一种,是指买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名义本金的协议。2.FRA中的协议利率通常称为远期利率,即未来时刻开始的一定期限的利率。例如,1×4远期利率,表示1个月之...
远期汇率与利率的关系表现为:高利率的货币远期差价呈(C、贴水)首先,利率政策通过影响经常项目对汇率产生影响。当利率上升时,信用紧缩,贷款减少,投资和消费减少,物价下降,在一定程度上抑制进口,促进出口,减少外汇需求,增加外汇供给,促使外汇汇率下降,本币汇率上升。与利率上升相反,当利率下降时,信用扩张,...
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涨跌概率的差异
1.客户评估:客户应首先接受工行的尽职调查、信用评级、授信核定等工作,填写《客户评估表》。 2.签署总协议:客户通过工行评估后,与工行签订《中国工商银行代客风险管理业务协议》。 3.风险揭示及签署确认书:工行向客户出示《风险提示函》,就交易条款、挂钩指标、现金流情景分析、市值及影响因素、市值潜在损失...
工商银行外汇远期利率协议,是指客户与工行约定在未来某一日,交换在约定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。其中,外汇远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息,卖方支付以参考利率计算的利息。目前外汇远期利率协议浮动端利率为3个月LIBOR利率、6个月LIBOR利率等。
只要付结算金,那这样做的意义是什么啊? 就是买卖双方对远期的价格的约定 而该价格显然和现在的不一致,这样一来,看涨者和看跌者就可以各取所需,规避风险和获取价格波动的风险利益
远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率。所谓远期外汇买卖,是指外汇买卖双方成交后并不立即交割,而是到约定的日期再进行交割的外汇交易。这种交易在交割时,双方按原来约定的汇率进行交割,不受汇率变动的影响。 目前我国还没有开放远期外汇买卖交易市场,所以暂时还用不到
1、有竞争力的产品报价:工行外汇远期利率协议市场较为发达,市场流动性相对较好,产品种类丰富,工行可直接在市场上询价并对冲。工行拥有专业且经验丰富的交易、产品设计和量化分析团队,具备灵活的定价机制和较强的同业竞争力,能够提供较优的报价。 2、个性化的产品设计:工行在产品设计上能够灵活多变,可根据客户需...
该产品适用于具有自身需求的、以套期保值为目的、在中华人民共和国境内(不含港澳台)设立的企业法人客户。
请看专业的书籍,这类知识还是看书就可以知道了...