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基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 举例说明,例如:2002年7月2...
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基金净值和累计净值的区别在于,基金已经分红了多少 累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额基金净值 有些成长型的基金,很少分红,起差额就会很小,但这并不代表该基金的业绩不好。所以,这个不能以次来判断基金的好坏的 购买基金还是要看该基金公司的实力、投资风格和信誉,最重要的还是看该基金净值未来...
2个回答
单位净值是基金现在的单位价值。而累计净值是把分红因素加上之后的累计数吧。看累计净值才能知道该支基金是赔还是赚。因为有的基金虽然现在的净值低于发行价,但加上分红因素其实还是赚的。
1个回答
基金规模:基金拥有的,可以投资的钱. 累计净值:基金自成立以来的累计收益. 单位净值:基金目前的价值. 比如:一直基金,规模是20个亿,累计净值是1.5,单位净值是1.3. 意思是这只基金现在可以支配20个亿,从成立到现在已经有0.5元收益,单位净值1.3,是已经给投资者分了0.2元,如果要购买这只...
基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数. 基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和. 有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息...
11个回答
赎回日的单位净值
封闭式基金分红是看单位基金可分配净收益.按规定每年分配比例不低于当年单位基金可分配净收益的90%.
大白鲨大师说的没错。 比如说有1000元的本金,如果买1元的基金,那就有1000份额。 如果买5元基金,就有200份额。 假如都跌了一半,那么 1元的基金:1000*0.5=500 5元的基金:200*2.5=500 可以看到不管是1元还是5元的基金只要它们的本金相同,净值增长率相同,那么收益和损失...
基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形...
你好,我只知道一点点。一般来说一只基金在经营过程中有可能会进行分红或者是拆分,以降低其单位净值,并将一部分盈利回报基金持有者。将现在的单位净值加上历次分红和拆分掉的份额就是累计净值啦。 例如一只基金现在单位净值为2.300元,现在每10份基金分红3元(也就是每份分0.3元),分红后单位净值变为2.0...
5个回答
单位净值是现在买一份是多少钱,累计净值是把除权分红前的增长值都加上.就是有这个基金以来长的数字
基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值,就...
你好! 累计净值是指基金成立以来,包括所有现金分红在内的净值。 累计净值减去所有历史分红,就是单位净值。 我们平时申购、赎回只按照交易当天的单位净值来计算份额。 祝你顺利!
4个回答
单位净值是指每份基金当前净值,累计净值是指基金自发行以来至当前所有包含派发过的红利在内的净值,也就是相当于股票复权价。买卖基金时是以单位净值为准。
基金净值,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数,就是每单位基金净值。 而基金的累计净值为单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 举例说明,2002年7...
基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额得出的, 基金单位累计净值是基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额除以基金总份额)得出的 基金单位净值是反映当前的基金资产状况的数据, 基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据, 这样看解释应该就能明白两者之间的关系了吧。
基金的单位净值,一个基金单位前一个交易日完毕后的不包含已分配利润的价值. 累积单位净值,一个基金单位自发行以来累积的包含已分配利润的价值. 前单位净值???很怪的名词.我认为是以前的单位净值,也可表述为基金的单位净值.
基金净值和累计净值。 基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值...
单位净值是现在的实际净值,是申购和赎回的依据。 累计净值是当前净值加历史全部分红,反映一个基金历史业绩,供投资者参考。
单位净值表示当天一份基金的面值。[当天一份基金的价值] 累计净值是指从基金成立到当天一份基金累计的总面值[包括每次巳分红的累加的总值]。可以看出这个基金的历史业绩和管理水平,净值越高业绩越好。
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