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目前货币市场基金存在两种收益结转方式,一是“日日分红,按月结转”,相当于日日单利,月月复利。 另外一种是“日日分红,按日结转”?相当于日日复利。因此,在这两种不同的收益结转方式下,七日年化收益率计算公式也应有所不同。在收益按“日日分红,按日结转”的情况下,计算七日年化收益率通常运用复利计算方法。...
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佣金计算公式为: 申购/赎回佣金=基金份额面值×申购/赎回份额×佣金比率
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基金的收益率(或者叫回报率)它一般指一段时间?龋ú⒎且荒辏比灰部梢允且荒辏┑氖找嬗肫渫蹲式鸲畹谋戎档陌俜直龋械睦释ǔJ侵改昀剩匆荒昴诘氖找嬗氪婵疃畹谋戎蛋俜直龋换鸬氖找媛室部梢哉鬯阒聊晔找媛省? 基金的收益=投资金额÷ [1+申(认)购弗率]÷申(认)购日单位净值×赎回日单位净值×(...
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LOF基金由于可以在场内和场外两处交易,所以基金性质比较活,是我们优先选择的品种.场内的收益随行就市,场外以当天的收市后的净值作为收益的依据.赎回一般在那买的就在那赎回.场内与场外的份额互相可以转换,但较麻烦.没有上百万的资金就不需要如此操作了.
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基金的赎回是以当天15时前为界的,如在上5时前成交的,按当天的净值计算,如果酱5时后成效的以下一交易日净值计算。 个人意见,仅供参考。
4个回答
不完全是这样,但与你想的出入不大。主要是基金当日之各类成本及费用要扣除: 基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数,就是每单位基...
基金当日收益=基金份额×当日净值×0.995-购买本金
6个回答
目前嘉实公司基金都不咋样!
去基金网站查询 1.通过 2.初次查询输入身份证号码,密码是身份证号码后六位数 所买基金份额,当天基金净值,一目了然.
5个回答
按28日的净值计算。 一般以15时为界,15时前以当日净值计算,15时后以次日净值计算。
信城四季红(550001),8月17日购买净值为1.2180元,在银行购买申购费率1.2%,赎回费率0.5%,申购费用为 5000*1.2%=60元 申购份额为 (5000-60)/1.2180=4055.83份 9月17日净值为1.4008元,增值为 4055.83*(1.4008-1.2180)...
当然不一样,前者涨幅为10%,后者涨幅5%;你将涨幅乘上你买基金的金额得出来的收益就知道了。 这正是新基民看净值,老基民看涨幅的区别了。 所以投资不要看净值的多少,看涨幅就没错了。
基金申购和赎回,按当天公布的单位净值计算. 申购份额=本金*[1-申购手续费率]/当天基金单位净值 赎回金额=[基金份额*赎回当天基金单位净值]-[基金份额*赎回当天基金单位净值]*赎回费率
华夏基金股票基金转换货币基金手续费没有优惠.手续费是0.5%.也就是赎回费.
华夏里选一只,他们水平较高,去年大跌华夏跌得最少。
退休基金是一种典型的生命周期概念产品。此类基金通常将资金配置在比较广泛的资产上,例如各类股票与债券等。同时,依据投资者预设的退休日期,基金定期自动调整资产配置比例,即随着目标客户退休日期的临近而逐步降低投资组合风险。