???楼主想问什么? 开放式基金的净值是每天晚上18:00在各基金公司的网站公布的,没有所谓的计算器.
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，是指每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值=（基金资产-基金负债）/基金份额。累计单位净值是指基金单位净值加上基金成立后累计单位派息金额。投资者在购买基金的时候是以单位基金净值来计算的...
（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准
单位基金资产净值(总资产总负债)/基金单位总数累计单位净值单位净值+基金成立后累计单位分红派息金额其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量
分红后，单位基金资产净值随之会下降。分红日净值=当日不分红应得净值-每份分红额
基金净值。 基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。 单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位...
基金净值是根据基金持仓及收盘时的价格计算出来的，基金持仓是保密的，因此，只有基金公司才能计算基金净值。
我们把基金在一定时期内的收益定义为总回报,作为衡量基金以往表现的最基本方法。总回报的来源有两部分,一是收入回报,即基金在一定时期内收到的分红和利息收入,例如股息、债券利息和银行存款利息等；二是资本回报,反映基金所持有的股票与债券价格涨跌的幅度。(高手经验谈：明天哪三类股票将暴涨？) 首先要了解基金的...
需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。 基金估值是计算净值的关键 单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产...
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益
累计净值是净值加上分红
如果是当天下午三点以前申请，是以当天闭盘后公布的基金净值为准；否则按下一个工作日的基金净值计。 申购基金时是不知当时净值的。买的是“未知”。 只有到晚上公布了才知道，但你可以根据大盘走势来判断
各有各的好处。认购的手续费低，而且基金净值处于初始状态的一元，同样的投资额可以购买到较多的基金份额；申购的手续费高一些，而且购买到的基金份额可能会较认购时少（净值跌破一元的情况除外）。但申购相对来说可参考的参数比较多，有以前的业绩作参考，投资者更容易选择到适合自己的基金，认购就不好说了，新基金，谁也...
投资开放式基金主要看份额净值，它既是了解基金运作情况的指标，也是直观反映基金绩效的重要指标；同时，开放式基金的交易价格就是以份额净值为依据确定的。 份额净值的定义简单说是指在某一时点基金每一份基金份额实际代表的价值。它的计算公式是这样的： T日基金资产净值=T日基金总资产-T日基金总负债 ...
基金的累计净值就是目前基金的净值加上历次分红。 累计净值可以反映出一只基金从成立到目前的总体收益情况，因为基金是长期投资工具，选择的时候，这个是一个重要的参考。还可以结合基金的投资范围和投资目标，晨星的评级来考虑该基金是否值得去投资，
基金净值是根据当天收盘时基金持有股票或债券的收盘价以及持仓比例计算出来的。
基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金净值是根据当天收盘时基金持有股票或债券的收盘价以及持仓比例计算出来的。
已知价计算 已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买...
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。 单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成...
???楼主想问什么? 开放式基金的净值是每天晚上18:00在各基金公司的网站公布的,没有所谓的计算器.
私募基金净值，简单地说就相当于每一份基金价值多少钱。其计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。例如基金单位净值是1.25元，即相当于每一份基金当前的价值是1.25元，如果投资者是在认购期购买的，当初购买时的净值是1元，如果现在卖掉（即赎回），市场会按照1.25元进行交易，扣...
1、已知价计算 已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金...
按周一的算。按周一收盘后计算出的净值计算。交易日购买基金也有个时限问题。以下午三点为界，三点之前完成的操作按当天收盘后计算出的基金净值计算，三点后完成按第二天收盘后算出的净值计。如果第二天为非交易日，则顺延至开始交易后的第一日当天收盘后计算出的净值算。网站也好，银行也好，给出的基金净值都是只供参考，...
货币基金的净值按摊余成本法进行计算，该方法默认将持有债券至到期，只要基金没有卖出所持有的债券，该债券市场价格的涨跌，不会影响每日利息的摊销，万份收益也不会改变。而货币基金对债券进行了交易，才会对基金净值(万份收益)有较大影响。
基金净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基 金投资业绩的基础指标之一。基民读基金公告，最常看到的数据就是基金资产净值。那么，基金资产净 值到底是怎么算出来的呢？基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总 市值是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银...
基金净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基 金投资业绩的基础指标之一。基民读基金公告，最常看到的数据就是基金资产净值。那么，基金资产净 值到底是怎么算出来的呢？基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总 市值是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银...
