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单位净值1相关问答

  • 问: 什么是单位净值

    答:基金单位净值是每一基金份额代表的基金资产的净值,它等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以当日发行在外的基金份额总数。

    答:基金净值和累计净值。 基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。...

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  • 问: 基金

    答:我是这样理解的; 单位净值就是每份基金的单日净值。 累计净值就是该基金自成立之日累计分红的单位和单位净值的合计

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  • 问: 请教大师

    答:单位净值就是今日17:00后显示的净值。17:00以前显示的是昨天的。累计净值是什么意思?是从基金成立后一直到现在的净值。包括历次分红。

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  • 问: 中欧净值!

    答:谢谢楼主。祝你“老天天数米。。。。。。。”

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  • 问: 什么是单位净值?什么是累计净值?

    答:基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额 (基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额) 基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额) 基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值, 基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情...

    答:基金份额累计净值与基金单位份额净值的区别就在于“累计”这个词。基金份额累计净值包含了以前的分红金额,而基金份额净值是不包括的。因此   基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。   举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派0.2元。如果今天公布的基金份额净值为1.02元,那么份...

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  • 问: 什么是单位净值和累计净值呀

    答:感谢楼上一层.

    答:单位净值是指每份基金当前净值,累计净值是指基金自发行以来至当前所有包含派发过的红利在内的净值,也就是相当于股票复权价。买卖基金时是以单位净值为准。

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  • 问: 基金净值

    答:基金的单位净值,是每一份基金所代表的资产净值,基金公司每天下午3点后计算和公布,也就是广大基民最关心的。公式是:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。 累计单位净值=单位净值+N次分红的值。通常,老基金的累计净值>单位净值;新基金的累计净值=单位净值(没有分红)。

    答:基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的...

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  • 问: 基金

    答:如果是在交易时间内完成操作的话,是按当天的净值进行计算的。也就是当天晚上公布的净值进行的。

    答:按照当天晚上公布的净值,也就是第二天公布在三大证券报上的净值。有些地方都市报上的净值要更晚,那个仅是参考了。

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  • 问: 中欧净值!

    答:这只基一般化,今天跌了

    答:多亏俺星期一把它赎了,不大强!

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  • 问: 中欧净值!

    答:今天是不是又穿马甲了?

    答:感觉这只基的前景应该挺可观的!可惜我没有这只鸡!

    基金 4个回答

  • 问: 单位净值 与累计净值有什么关系?买的时候需要考虑吗?

    答:单位净值是当天的,累计净值是基金的长期表现

    答:累计净值=单位净值+已分红额。 在申购时,主要考虑单位净值。

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