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掉期 - 掉期发生在一种货币暂时与另一种货币交换时,尔后此货币被持有,并在约定时期后交换回来。如要计算掉期,取此两种指定货币的利率差。因此,掉期可被用于投机目的,从预期的利率变动中获利。
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央行外汇掉期是外汇掉期的一种,外汇掉期是金融互换的一种。 外汇掉期,又称为外汇互换,是指以即期汇率买入A货币卖出B货币,在第一个起息日进行资金清算;同时在未来某个特定日期以远期汇率卖出A货币买回B货币的合约,并在第二个起息日进行资金清算。央行通过外汇掉期的市场干预国内流动性可视为以外汇而不是债券...
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外汇掉期率是即期汇率与远期汇率的差价。掉期,是指在买进即期外汇的同时卖出远期外汇,或是在卖出即期外汇的同时买入远期外汇,或同时买卖交割期限不同的两种远期外汇。银行在外汇交易中通常用掉期率标明远期外汇价格,由此可以判断远期汇率是升水还是贴水。在直接标价法下,一种货币的远期汇率高于其即期汇率为外汇升水,...
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人民币与外汇掉期业务含义:指银行与客户协商签订掉期协议,分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和起息日进行人民币和外汇的转换,并按约定的远期汇率和起息日进行反方向转换的业务。
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1、防范风险。若客户目前持有甲货币而需使用乙货币,但在经过一段时间后又收回乙货币并将其换回甲货币,即可通过叙做掉期外汇买卖来固定换汇成本,防范风险。 2、调整起息日。客户叙做远期外汇买卖后,因故需要提前交割,或者由于资金不到位或其它原因,不能按期交割,需要展期时,都可以通过叙做外汇掉期交易对原交易的...
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掉期交易委托书 利率掉期交易委托书 兹由________(以下简称甲方)委托中国进出口银行(以下简称乙方)代甲方就以下项目叙做利率掉期交易。 1.债务情况 项目名称: 贷款国别: 转贷协议号: 债务币种: 2.委托条件 ------------------ |起息日 | | |----------|...
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掉期外汇买卖 掉期外汇买卖的特点 一笔掉期外汇买卖可以看成由两笔交易金额相同,起息日不同,交易方向相反的外汇买卖组成的,因此一笔掉期外汇买卖具有一前一后两个起息日和两项约定的汇率水平。在掉期外汇买卖中,客户和银行按约定的汇率水平将一种货币转换为另一种货币,在第一个起息日进行资金的交割,并按另一项...
外汇掉期交易是指在买进或卖出即期外汇的同时卖出或买进远期外汇的交易。掉期交易的主要目的在于防范汇率变动引起的风险。在短期资本投资或资金调拨活动中,如果将一种货币调换成另一种货币,常常运用掉期交易,以防可能发生的损失。例如,20世纪80年代瑞士某银行因业务需要,以瑞士法郎购买2亿法国法郎存放在巴黎2个...
虽然外汇掉期业务在国内仍然与现行的强制结售汇某些条款冲突,但许多企业和银行都已经在开展这项在国际市场上十分普遍的业务了。在开展这些业务的同时,这些企业和银行也希望有法律和政策来规范这项业务。 “做外汇掉期业务在我们中部地区应该说还不是很普遍,在沿海外向性经济发达地区,已经很普遍了。”7月18日,...
外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
在买进或卖出一种期限、一定数额的某种货币的同时,卖出或买进另一种期限、相同数额的同种货币的外汇交易。
1.人民币外汇掉期属于基础汇率衍生工具,交易结构简单清晰,易于理解。 2.人民币外汇掉期是较为成熟的产品,客户可以根据当前及未来的外汇收支状况和对汇率市场的预期规避汇率风险。 3.人民币外汇掉期易于与其他产品进行组合,客户可凭此提高收益或者降低财务成本。
1.个性化的产品设计 工行人民币外汇掉期交易支持美元、日元、欧元、英镑、港币、加元、澳元、瑞士法郎八个币种,支持各类期限的掉期,同时,客户可以办理提前交割、展期、部分交割和分批交割等特殊交割处理,从而满足客户个性化的经营需求。 2.具有竞争力的产品价格 工行是银行间人民币外汇市场具影响力的做市商之一...
按新准则,我觉得外币掉期产生的损益一般还是计入“财务费用-汇兑差额”(就是原会计制度下的汇兑损益),具体处理可参照原会计制度的要求。
外汇掉期(FXSwap)又被称为汇率掉期,指交易双方约定在前后两个不同的起息日(Value Date,货币收款或付款执行生效日)以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。
外汇掉期是一种抵押借贷的行为,可以用来规避汇率风险。很多市场参与者,包括金融机构及其客户(跨国企业)、机构投资者等想要对冲外汇头寸时都可以选择使用外汇掉期。
工商银行代客外汇掉期是指客户在按照与工行约定的汇率委托工行买入A货币、卖出B货币,随后又委托工行在远期按照约定的另一汇率卖出同一金额A货币、买入B货币的外汇交易。外汇掉期交易的实质是同时叙作两笔金额相同但方向相反的外汇交易,可以是即期对远期,也可以是远期对远期。 工商银行代客外汇掉期申请条件: 代客...
客户下列外汇收支可向工行申请办理代客人民币外汇掉期业务: 1.贸易项下的收支。 2.非贸易项下的收支。 3.偿还银行自身的境内外汇贷款。 4.偿还经国家外汇管理局登记的境外借款。 5.经外汇局批准的其他外汇收支等。
掉期合同法是指具有远期的债务或债权的公司,在与银行签订卖出或买进即期外汇的同时,再买进或卖出相应的远期外汇,以防范风险的一种方法。
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、防范风险。若客户目前持有甲货币而需使用乙货币,但在经过一段时间后又收回乙货币并将其换回甲货币,即可通过叙做掉期外汇买卖来固定换汇成本,防范风险。 2、调整起息日。客户叙做远期外汇买卖后,因故需要提前交割,或者由于资金不到位或其它原因,不能按期交割,需要展期时,都可以通过叙做外汇掉期交易对原交易的交...
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