出纳的岗位职责和工作内容(精编15篇）
迷***
23-02-15
岗位职责出纳的岗位职责和工作内容（1）
1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;
2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;
3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表;
4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;
5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;
6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;
7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;
8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;
出纳的岗位职责和工作内容（2）
职责：
负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。
办理各种支票、汇票等收付款业务。
负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
完成领导交给的其他业务。
任职要求：
会计、审计等相关专业大专以上学历;
具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);
具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
工作认真、细致，有责任心;
具备良好的职业道德水平。
出纳的岗位职责和工作内容（3）
1 负责现金收付和银行转帐业务
2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。
3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。
4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递
5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。
6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生
7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据
8 按时完成领导交办的其他任务
出纳的岗位职责和工作内容（4）
1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;
2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;
3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;
4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;
5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;
6、客户结算账户登记工作;
7、月未相关报表的编制工作;
8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。
出纳的岗位职责和工作内容（5）
1，组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作
2，主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序
3，现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票
4，制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作
5，负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算
6，负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核
7，负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证
8，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理
9，负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据
10，负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项
11，每月税务处理，抄报税，报税等税务工作(全盘账)
12，每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确
13，每月跟各合作商的对账工作
出纳的岗位职责和工作内容（6）
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳的岗位职责和工作内容（7）
办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。
(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。
(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。
登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。
保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
保管好有关印章、空內收据和空内支票。
出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。
做好领导交办的其他工作。
出纳的岗位职责和工作内容（8）
1 负责现金收付和银行转帐业务
2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。
3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。
4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递
5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。
6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生
7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据
8 按时完成领导交办的其他任务
出纳的岗位职责和工作内容（9）
负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;
负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。
每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。
根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。
负责供应商发票的催收及核销。
管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。
定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。
对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。
出纳的岗位职责和工作内容（10）
按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务;
完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据;
及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;
收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。
根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作;
准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整;
根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据;
完成财务部经理临时布置的各项任务
出纳的岗位职责和工作内容（11）
1、 负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
6、 配合公司财务工作
7、领导安排的其他事项
出纳的岗位职责和工作内容（12）
审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
负责完成与银行相关的账务的处理;
完成领导交给的其他业务。
出纳的岗位职责和工作内容（13）
1) 负责分公司日常收支的管理和核对，登记现金日记帐和银行日记账;
2) 负责分公司银行往来，客户结算，票印管理等工作;
3) 税控盘的日常维护管理，开具各项票据;
4) 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5) 分公司内部文件，合同，财务资料等档案的存档与管理;
6) 分公司员工招聘，日常考勤等事宜;
7) 分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排等);
8) 完成上级安排的其他任务。
出纳的岗位职责和工作内容（14）
1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;
2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;
3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表;
4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;
5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;
6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;
7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;
8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;
出纳的岗位职责和工作内容（15）
管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护;
负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫;
按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项;
负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证;
负责结汇资料准备及时递交给银行;
完成财务主管安排的其他任务。
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