财务的岗位职责和工作内容(集锦15篇）
熊***
22-12-08
岗位职责财务的岗位职责和工作内容（1）
负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;
负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。
每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。
根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。
负责供应商发票的催收及核销。
管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。
定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。
对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。
财务的岗位职责和工作内容（2）
1、 负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
6、 配合公司财务工作
7、领导安排的其他事项
财务的岗位职责和工作内容（3）
1 负责现金收付和银行转帐业务
2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。
3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。
4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递
5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。
6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生
7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据
8 按时完成领导交办的其他任务
财务的岗位职责和工作内容（4）
1、了解在当前销售策略下的市场状况;
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、 审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的 月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、负责重要内审活动的组织与实施。
5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长 汇报工作情况。
6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、 库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法 经营，维护股东权益。
8、按规定审批从银行提现金的作业。
9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财 务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协 议等。
10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与 重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。
13、
财务的岗位职责和工作内容（5）
协助领导完成出纳岗位相关流程及制度的建立;
负责审核门店的营业收入日报表，确保收入如实到账;
负责及时与营业收入出现问题的店面进行沟通并处理;
负责编制会计记账各类收入统计表;
负责编制运营日报表和营建日报表;
负责按时报销已审各类报销款项、定时发放员工工资;
负责定时整理已报销的各类原始单据;
负责指导门店收银对账业务及提交各项销售统计表;
负责定期定时向会计传递整理齐全的报销单据、银行流水明细表、收入统计表;
负责监督各店月底盘点收银备用金及营业现金的执行情况;
负责妥善保管各类银行卡、网银盾、原始票据、支票、现金等;
负责完成领导交付的其他临时任务;
财务的岗位职责和工作内容（6）
1、申请票据，购买票据，准备和报送会计报表，每月及时独立办理税务报表的申报；
2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管票据；
3、负责财会文件的准备、归档和保管；
4、负责与银行、税务等部门的对外联络；
5、负责公司社保、公积金的办理，工资、提成、奖金等的计算；
6、负责公司员工招聘，初试；
7、负责公司员工关系协调和维护，组织员工活动；
8、协助商务部合同管理、催款以及会议纪要；
9、协助公司办公室行政事务；
10、完成领导交办的其他事宜。
财务的岗位职责和工作内容（7）
按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务;
完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据;
及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;
收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。
根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作;
准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整;
根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据;
完成财务部经理临时布置的各项任务
财务的岗位职责和工作内容（8）
1、 负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
6、 配合公司财务工作
7、领导安排的其他事项
财务的岗位职责和工作内容（9）
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，银行回单打印，编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;
7、领导交办的其他工作。
财务的岗位职责和工作内容（10）
协助主管/经理完成日常事务性工作，协助处理帐务
协助财文件的准备、归档和保管
熟悉金蝶财务软件操作，会开票，会申报税务
核算电商平台的成本，运费，业务提成，公司员工工资酬薪核算，负责成本核算管理 ，完成财务报表，现金及银行收款录入，准确的编制提交财务统计报表、分析报告，负责成本核算管理;
负责公司使用资金的登记和管理工作
负责出口退税的票据整理操作
加强公司内部资金管理、风险控制，保证公司资金安全
协助主管一些相关采购工作
财务的岗位职责和工作内容（11）
负责公司账户核算，保证日常账务工作的及时性和准确性，编制会计凭证,完成每月结账,编制财务报表，提供财务分析;
负责纳税申报等税务相关事项，负责与税务、银行等部门的日常沟通协调工作;
负责各项费用的审核报销工作，建立各种台账管理，负责支票、发票、收据等的管理工作;
核对付款申请，去银行柜台支付或网银付款制单;
完成领导交办的其他工作任务。
财务的岗位职责和工作内容（12）
1、熟悉中小企业会计准则，负责把控全盘账务处理过程并出具报告;
2、熟悉税法，全面把控公司年度税负，并做好统筹规划，负责处理各种对外税务沟通工作;
3、负责审核成本及总账类凭证;负责销售合同评审工作，重点关注回款条款;
4、严格按照公司的资金管理制度，管理公司资金和流动资产，并提高收益率、使用效率、周转率;
5、负责维护、改善公司财务管理制度流程;
6、每月按时向公司管理层提供内部管理报告和必要的财务分析;
7、参与公司的成本管理工作，进行成本控制、核算、分析和考核，确保公司完成年度利润指标;
财务的岗位职责和工作内容（13）
1、审核报销单据、确保原始凭证的合法性合理性。
2、核对工资个税计算、网银发放工资。
3、采购报销打款、销售回款监管，与销售助理采购助理密切配合。
4、配合审计尽调工作的资料收集整理。
5、开销银行账户、开具各类函证、打印回单对账单等银行柜台业务。
6、配合融资贷款业务的具体操作跟踪。
7、存货核算二三级账的登记核对。
8、增值税发票的领购与开具、系统维护。
9、装订凭证、整理保管会计资料。
10、协助会计进行月度季度年度报税。
11、领导安排的其他工作。
财务的岗位职责和工作内容（14）
在财务部门人员指导下，对公司整体经营成果以及财务运营状况进行综合评价和剖析，为公司的财务管理和经营决策提供及时和准确的财务信息，并对公司存在的问题提供改进对策;
针对公司财务数据，建立分析模型，形成数据分析文档;
建立和跟踪公司财务关键指标，跟踪月度业务表现情况和长期变动趋势预测;
推进相关分析模型在数据分析系统中的落地，细化数据分析可视化方案;
了解财务流程实际运营和用户需求，协助财务部开发数据分析工具和模板，对现有数据收集和分析工具进行自动化改进;
参与财务信息化系统规划与建设;
上级交办的其他事项。
财务的岗位职责和工作内容（15）
1、负责公司费用审核、核算、分摊，资产折旧核算，并编写记账凭证;
2、审核公司各部门的费用、销售提成等原始凭证的合法性;
3、每月核算固定资产折旧;
4、根据费用性质的将费用分摊至各部门，月底编制各部门的费用报表;
5、审核应收应付，并进行结算记账，及时核对应收应付款及个人往来;
6、根据合法的原始凭证编写记账凭证，并登记账薄;
7、在公司的财务系统中按月结账。
9、负责生产成本、发货成本、售后成本、销售成本等成本项目的核算;
10、监督公司各项资产及存货的盘点工作，对清查中盘盈、盘亏的资产进行处理;
11、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，向财务经理提供资料;
12、根据销售合同、回款情况和评审记录签批销售发货单;
13、负责成本凭证的编制，以及办理其他与成本计算有关的事项;
15、根据销售部审核后的开票申请开具各项发票;
16、收集进项税发票，并及时认证、抵扣，计算公司每月的各项税款，并及时申报、记账;
17、及时向税务部门申购各项发票，并妥善保管各项发票;
18、及时向税务部门提交相关备案资料等;
19、负责各类凭证装订、成本资料装订、税务申报表装订、抵扣发票装订;
20、为审计部门、统计部门提供相关资料，为公司各部门报供相关报表。
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