公司出纳员岗位职责（合集8篇）
纠***
23-02-14
岗位职责公司出纳员岗位职责（1）
1、整理公司与剧组 货币资金核算;整理剧组各类往来账务与结算;剧组收支相关出纳工作
2、现金及银行存款管理：根据相应的现金及银行存款管理制度，每日逐笔登记货币资金表及银行存款调节表，做到账实相符;
3、日常报销：复核日常报销凭证，严格按照公司制度进行支付，确保报销工作的正确规范;
4、货款支付：负责对预付款的单据进行复核，对审批通过后的支付货款;
5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并负责催收，对到期未还的借款及时汇报上报;
6、原始凭单的管理：每日整理收、支完毕的原始凭单，妥善保管并按照流程完整转交;
7、核销单据：根据收、支款，核销相应凭单并统计超期应收，提交财务经理;及时登记开出的发票和收到的发票信息，对超期应收提交会计复核;
8、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;协助会计整理、装订凭证、报表及其他部门相关档案;
9、负责工商、税务等证照的变更和财务印章的保管、。
10、完成上级交办的其他工作。’
公司出纳员岗位职责（2）
1、负责日常的资金收支工作;
2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;
3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;
4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理
5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘
6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作
公司出纳员岗位职责（3）
成本会计岗位职责
一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
公司出纳员岗位职责（4）
材料会计岗位职责
熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。
做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。
搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。
负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。
做好领导临时交办的其他工作。
公司出纳员岗位职责（5）
1、负责日常的资金收支工作;
2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;
3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;
4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理
5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘
6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作
公司出纳员岗位职责（6）
(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。
(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。
(4)负责公司运营中基本账务的核对。
(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。
(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。
(8)工资及报销的发放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。
(11)维护公司人才储
1、开户、销户、变更账户等业务处理;
2、工资发放、报销单据及货款付款;
3、 每日更新资金余额流水表;
4、 每周/月输出资金情况分析表;
6、付款单据粘贴电子回单;
7、个税申报;
、领导交办的其他事项。
备库。
公司出纳员岗位职责（7）
1、严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》办理现金收付和银行结算业务。
2、及时登记现金和银行日记帐，库存现金要日清月结，编制出纳日报表。银行存款帐面余额要及时与银行对帐单核对，未达帐项要及时查询、清理。
3、每月初3日前做好上月的收付款凭证。
4、负责保管库存现金，保管有关印章和空白支票。严格按规定用途使用。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理使用、注销手续。
5、每日审核收费处日报表并上缴营业款及备好零钱，了解收费系统，能操作收费业务。
6、负责申购、缴销收费处发票，做好收费员领用发票工作。
7、负责发放专家和员工工资奖金及各种福利。
8、兼收费员工作。
8、完成领导交办的临时性工作。
公司出纳员岗位职责（8）
1、整理公司与剧组 货币资金核算;整理剧组各类往来账务与结算;剧组收支相关出纳工作
2、现金及银行存款管理：根据相应的现金及银行存款管理制度，每日逐笔登记货币资金表及银行存款调节表，做到账实相符;
3、日常报销：复核日常报销凭证，严格按照公司制度进行支付，确保报销工作的正确规范;
4、货款支付：负责对预付款的单据进行复核，对审批通过后的支付货款;
5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并负责催收，对到期未还的借款及时汇报上报;
6、原始凭单的管理：每日整理收、支完毕的原始凭单，妥善保管并按照流程完整转交;
7、核销单据：根据收、支款，核销相应凭单并统计超期应收，提交财务经理;及时登记开出的发票和收到的发票信息，对超期应收提交会计复核;
8、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;协助会计整理、装订凭证、报表及其他部门相关档案;
9、负责工商、税务等证照的变更和财务印章的保管、。
10、完成上级交办的其他工作。’
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