应收会计岗位职责(精品17篇）
M***
23-02-24
岗位职责应收会计岗位职责（1）
1、负责与供应商、客户的对账工作，按时准确地完成对账，及时跟踪回款;
2、核对应收账款，发现差异查明原因，沟通处理并核对账务;
3、负责就供应商、客户的账务相关需求与其他小组或公司其他相关部门对接;
4、对确实无法收回的应收账款及时查明原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行;
5、优化对账流程，提高对账效率，对账单数据进行整理、分析、产出报告;
6、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据;
7、与各供应商、各部门保持良好合作关系。
应收会计岗位职责（2）
1、负责销售业务的核算：销售出库单审核及相应账务处理.
2、每日登记货款认领并及时做好账务处理
3、及时准确录入各项收付款凭证
4、应收账款往来对账并出具对账单以及账龄分析;
5、各项费用报销凭证的账务处理
6、办事处进销存报表以及往来款项的核算
7、凭证的装订及财务资料归档、保管;协助仓库月末盘点
8、计件工资的初步录入及核算
9、完成领导安排的其他事项。
应收会计岗位职责（3）
1、负责各项回款的办理与统计工作;
2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
6、对已审核的原始凭证及时填制记帐， 编制、审核财务统计报表。
应收会计岗位职责（4）
1、负责应付款凭证的录入；
2、供应商往来对帐单的核对；
3、编制月份应付款计划；
4、供应商提供的发票签收和审核；
5、应付帐款帐龄分析；
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
7、负责审核仓库提供的采购入库单；
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
9、分析应付款项的账龄及偿还情况
10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
11、定期进行应付及预付款项的对账
12、办理应付及预付款项的结算
13、负责应付及预付款项的核算工作
应收会计岗位职责（5）
职责描述
1、收入和应收账款管理，定期完成与销售客户的对账工作，开具invoice、跟踪后续回款，发现账单异常并跟进确认;
2、承担公司部分记账工作，并协助完成合并报表数据;
3、协助部门负责人完善公司系统流程优化及数据统计，线上流程节点落地推动工作;
4、按时完成领导交办的其他工作。
任职要求
1. 全日制正规院校会计、经济、管理类本科学历及以上;
2. 熟悉中国会计准则和国家财税相关法律、法规;
3. 两年及以上财务工作经验，互联网电商从业背景优先;
4. 熟练掌握Word、Excel、PowerPoint等Office软件的使用;
5. 工作认真细心、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识。
应收会计岗位职责（6）
岗位职责：
1. 负责每月事业部业务报表的编制，如实记录业务发生的实际情况;
2. 负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况;
3. 负责后台收款核销与对账，准确反映应收数据的金额;
4. 负责确定是否符合开票条件并安排开票;
5. 协助快速、高效完成业务数据的查询、统计及播报。
岗位要求：
1. 有1-3年或财务工作经验，Excel操作熟练，数据处理能力强，有责任心，有耐心，细心稳重;
2. 沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;
3. 财务专业，本科或以上学历。
应收会计岗位职责（7）
1.负责按标准流程出具每月每户的租户账单,确保正确、无误;
2.与财务部门核对前期合同、发票事宜;
3. 负责按时催缴每月客户的租金和其他相关费用;
4.与财务部门核对日常收款情况;
5. 负责每月系统录入工作,确保按时支付大业主租金和物业费等;
6. 负责日常客户服务回访,与客户核对账单及收款金额,确保租期和租金都保持正常运行状态;
7. 执行上级领导安排的其他工作。
应收会计岗位职责（8）
岗位职责：
1、负责各项回款的办理与统计工作;
2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
6、对已审核的原始凭证及时填制记帐， 编制、审核财务统计报表。
任职资格：
1、财务、会计、审计或相关专业，持有会计证，有快消型企业工作经历者优先;
2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、敬业、责任心强、严谨踏实，有良好的纪律性、团队合作精神;
5、接受应届毕业生。
应收会计岗位职责（9）
1、现金管理和报销款的支付;
2、对所有现金报销的单据要审核___的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否
有总经理签字和经办人员签字;
3、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;
4、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理：现金记账，银行记账;
7、日常___登记和跟踪;
应收会计岗位职责（10）
1、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团(广州、四川)应收账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户);
2、每天按会计通知开具广州发票;
3、每天及时按规定处理费用复核;
4、每月出具应收款客户对账单;
5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;
6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析;
7、仓库上月循环及月盘点分析报表;
8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。
应收会计岗位职责（11）
岗位职责：
1、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。
2、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。
3、定期对账，督促相关人员及时收回货款。
4、做好与相关部门各环节的沟通。
5、帮助处理公司领导临时安排的其他事情。
任职要求：
1. 持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验;
2. 工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。
3.工作经验1年以上
应收会计岗位职责（12）
负责公司的税务申报工作，及时反馈申报及其他税务事项情况，并完成相关涉税资料归档;
协助定期开展公司税务合规检查，控制涉税风险;
协助其他专项税务项目;
协助公司税务筹划工作，参与日常经营活动的税务管理;
负责收集及分析相关最新税务政策;
为财务中心及其他部门提供税务专业支持;
完成其他上级指派的工作内容。
应收会计岗位职责（13）
1、负责增值税___、普通___等其他___领购、保管，按规定及时登记___领购簿;
2、及时正确开具增值税___、普通___，及时登记开票及回款明细表;
3、严格对各种___特别是增值税专用___进行审核，及时进行___认证;
4、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，并及时反馈处理问题;
5、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报;
6、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档;
7、负责各项统计报表的填报;
8、完成领导交办的其他工作。
应收会计岗位职责（14）
负责管理各种发票，包括购买、领取、登记、对外开具发票等;
负责办理公司各种税务更换证及年检工作;
负责协助编制及进行公司各税种的纳税申报，年末协助进行各公司的企业所得税汇算清缴;
负责协助申请、报批公司有关税收优惠政策(研发费用加计扣除、软件企业的税收优惠等)的手续，加强公司同税务、统计等部门的联络;
负责准备税务检查的相关资料;
学习并搜集相关税务法规;协助公司新项目完成相关税收筹划方案;
负责给予公司其他业务部门相关税务咨询，确保公司日常运作;
负责完成主管及经理安排的其他工作。
应收会计岗位职责（15）
1、负责销售业务的核算：销售出库单审核及相应账务处理.
2、每日登记货款认领并及时做好账务处理
3、及时准确录入各项收付款凭证
4、应收账款往来对账并出具对账单以及账龄分析;
5、各项费用报销凭证的账务处理
6、办事处进销存报表以及往来款项的核算
7、凭证的装订及财务资料归档、保管;协助仓库月末盘点
8、计件工资的初步录入及核算
9、完成领导安排的其他事项。
应收会计岗位职责（16）
1、负责与供应商、客户的对账工作，按时准确地完成对账，及时跟踪回款;
2、核对应收账款，发现差异查明原因，沟通处理并核对账务;
3、负责就供应商、客户的账务相关需求与其他小组或公司其他相关部门对接;
4、对确实无法收回的应收账款及时查明原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行;
5、优化对账流程，提高对账效率，对账单数据进行整理、分析、产出报告;
6、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据;
7、与各供应商、各部门保持良好合作关系。
应收会计岗位职责（17）
应收会计兼出纳需要对于公司章印，账户，网银UKEY，密码，钥匙等有保管业务，密码需定期更换。以下是第一范文网小编整理的应收会计兼出纳的岗位职责。
篇一
1. 现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行;
2. 资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报;
3. 清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理;
4. 按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;
5. 及时处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表;
6. 每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;
7. 银行帐户的开户与销户;
8. 收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;
9. 收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印;每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;
10. 收集资金预算数据，编制资金预算表;
11. 查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况;
12. 每月15日前按时装订会计凭证;
13. 积极配合审计工作;经总账审核，财务(副)经理审批后提供对外数据;
14. 完善SOP操作手册;完善业务部门培训文档;
15. 完成直接上级交办的临时任务。
篇二
1. 负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。(只需要做付款的银行制单，后续凭证的整理及账务--财务经理做)
2. 负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。(只需要核对银行的收款，银行的付款--财务经理核对)
3. 严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
4. 负责公司工资的发放提交/另一公司简单个税。
5.其他临时事项(老板报销单的整理等)
6、开立销售发票。
7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。
8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表(针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的及时对账)。
9、与销售部核对订单执行情况。
10、ERP应收模块的日常维护优化改善等。
11、完成财务经理安排的其他工作。
12.进项发票勾选平台的查看勾选确认。
13.电费发票。
14.抄报税。
15.ERP部分科余的维护核对。
篇三
1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票，负责计算销售税金
2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本;
3、根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议;
4、负责应收对账及坏账管理
5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度，办理各种现金收付业务、银行结算业务、
6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据，理财产品等日记账，现金及银行存款要做到日清月结;
7、每日核对库存现金，做到账实相符，月末与会计核对现金库存，编制现金月末盘点表;
8、进行付款账务处理。
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