财务出纳的岗位职责出纳工作内容大全
罗***
21-10-19
岗位职责
负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付,销售收入入账金额的确认;
负责银行账户的日常结算,登记银行日记账和现金日记账,做到日清月结,账实相符。
每天更新银行账户资金可用情况,并反馈给公司领导。
根据发票申请开具销售发票,确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。
负责供应商发票的催收及核销。
管理公司各银行帐户,负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据,确保其安全。对于银行票据,须专设登记薄登记管理。
定期与银行做好银行账户对账工作,及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。
对公司财务数据保密,认真完成领导安排的其他工作。
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