各公司单位财务部职责范文
世***
21-12-22
岗位职责
1、负责每月与往来客户对帐。要求每月20日前核对完所有客户的往来对帐单,并将往来对账单妥善保管,并定期按客户装订成册,以备查询。
2、负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日进仓明细表是否一致,包括单价、金额、数量等明细项目。及时提醒仓库提交有关的入仓库单据。
3、负责审核仓库提交的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致,如不一致,应及时知会财务输单员更改ERP数据。
4、负责公司外发加工单的审核,并及时输入ERP系统调整应付余额。
5、负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对,做到帐帐相符。
6、负责与及时与采购部门、供应商的沟通,保证往来帐目清晰、准确。
7、定期进行往来帐的清查核对工作,在清查过程中,若发现确实无法收回的往来款项,应查明原因,分清责任,并按规定程序上报有关部门及董事会批示。
8、定期编制应付帐款结余明细表,并交给董事会及出纳人员,以便公司安排付款事宜。
9、负责及时将物料采购进仓单据整理好,月末时交总账会计进行账务处理。
10、完成财务经理安排的其他工作。
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