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出口企业外汇如何套期保值?

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出口企业外汇如何套期保值?

出口企业外汇如何套期保值?

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    2019-01-20 16:20:37
  •   所谓套期保值,简单地说就是怕什么做什么。按你的例了来说,既然是6个月的岀口订单,也就是说你将在远期获得美元。由于合同已签订,美元的收入是一定的,这吋候如果美元贬值就会亏损,因此对你来说你的风险在于美元贬值,因此在签订远期贸易合同的同吋,在期货市场上做空美元汇率期货。
      如果美元真的贬值了,虽然你的现货销售收入岀现亏损,但是你的美元外汇期货得到了收益,因此盈亏相抵,这就是套期保值。 需要注意的有三点,第一,你的期货一定要与你的现金流相符,就是说如果你是六个月后一次性收入美元,那你就做空六个月后交割的美元外汇期货;如果你是按月获得美元,那你就一个月一个月的做期货。
       第二,你做期货合约的数量一定要与你现货销售获得美元的数量相当,这样才可以实现完全冲抵。 第三,要注意基差的变化。所谓基差,就是现货货币市场上美元的汇率与期货市场上美元汇率的差。在你做期货的这六个月里,现货市场上美元汇率的变化可能与期货上变化的幅度不同,造成基差的变化。
      如果基差变化了,即使你做到第一第二两点,也无法完全做到盈亏完全冲抵,因此在套期保值期限内要根据基差的变化调整你持有的期货合约数量。如果现货变化幅度大于期货,则增加期货合约数量,反之则减少。

    wu高根

    2019-01-20 16:20:37

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