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基金的净值增长率是如何计算的？

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基金的净值增长率是如何计算的？

基金的净值增长率是如何计算的?

傅***
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    2018-01-25 16:52:31 
  • 1、基金在某一特定日的净资产价值(NetAssetsValue;NAV)=(基金当日总资产-基金当日总负债)/基金发行总单位数(1)基金的净值期间增长率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1(2)基金的净值年增长率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%其中t1为期间起始日，t2为当前日。2、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额

    j***

    2018-01-25 16:52:31

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