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基金的净值是怎么计算的

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基金的净值是怎么计算的

为什么有变动.是根据股票变动的价值变动吗?

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  • 2007-04-18 15:28:27
     根据股票变动的价值变动,你的理解也是对的。
    基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数,就是每单位基金净值。

    晚***

    2007-04-18 15:28:27

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