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基金净值的问题

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基金净值的问题

请问基金的净值怎样分析，单位净值，累计单位净值，单位基金净资产，三者是什么关系，与现价如何分析。谢谢。

z***
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  • 2006-12-19 23:21:37 
     基金净值，是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。
    而基金的累计净值为单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。
    举例说明，2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元，2004年4月份派发的现金红利时每份基金单位0.025元，则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

    f***

    2006-12-19 23:21:37

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