工行人民币外汇货币掉期是什么?
工行人民币外汇货币掉期是什么?
工行人民币外汇货币掉期是指,在交易日,工行与客户约定在近端交割日按约定汇率交换人民币与外币的本金,在远端交割日再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换,期间双方定期向对方支付换入货币利息的业务。 本金的交换形式包括在协议生效日按某一汇率交换人民币与外币本金,到期日双方以相同汇率、相同金额进行一次反向交换;或国家外汇管理局规定的其他形式。
答:工行人民币外汇货币掉期开通流程 1.客户评估:客户须先接受工行的风险评估,填写《客户评估表》,工行根据客户经营性质、金融衍生交易经验等对客户进行综合评估。 2....详情>>