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如何送存现金?

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如何送存现金?

如何送存现金

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  • 2017-03-02 10:01:31
      
    各单位必须按开户银行核定的库存限额保管、使用现金,收取 的现金和超出库存限额的现金,应及时送存银行。
    现金送存的一般程序是:首先由出纳人员清点票币,将同面额 的纸币摆放在一起,按每100张为一把整理好,不够整把的,从大 额到小额顺放。将同额硬币放在一起,壹元、伍角、壹角硬币,按 每50枚用纸卷成一卷,分币按100枚用纸卷成一卷,不足一卷的 一般不送存银行,留作找零用。
      款项清点整齐核对无误后,由出纳 人员填写现金解款单存入银行。 现金解款单为一式三联或一式二联,这里以中国工商银行上海 市(分行)现金解款单(三联单)为例,第一联为回单,此联由银 行盖章后退回存款单位;第二联为收人凭证,此联由收款人开户银 行作凭证;第三联为附联,作附件,是银行出纳留底联。
      
      出纳人员 在填写现金解款单时,要用双面复写纸复写。交款日期必须填写交 款的当日,收款人名称应填写全称。款项来源要如实填写,大小写 金额的书写要标准,券别和数额栏按实际送款时各种券面的张数或 券枚填写。然后将款项同解款单一并交银行收款柜收款。银行核对 后盖章,并将第一联(回单)交存款单位作记账凭证。

    林气益

    2017-03-02 10:01:31

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