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什么是基金的份额净值和累积净值

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基金份额净值＝基金资产净值／基金份额总数
基金资产净值＝基金资产总值－基金负债总值
基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券，银行存款本息及其他投资等的价值总和；
基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用，应付收益等．
累计净值＝份额净值＋分红

2006-11-04 17:12:59

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