关于基金份额:因分红原因,我算不清我的基金份额了
我原有广发聚丰49205.75份,4月10于网上把23337.66份货币基金又转换为聚丰,请问截止今日我的广发聚丰实际份额是多少? 我的计算结果与网上显示的不一样
重要的是,除了你的23337.66份货币基金,你还应该有当月没有结转到帐的额外的货币基金份额没有计入。
楼主的计算方法是正确的〔按广发公司的公告,应按(12日)的净值来计算红利转股的份额〕,我分析你与网上对不上的原因,可能是你对广发货币每天的收益处理有误。
楼主算的是对的啊,广发的红利发放日和权益登记日不是同一天,楼主是对的啊,难道你的份额有问题吗?
楼主算的完全正确。
你10日转换的基金不参加分红。10号的基金净值为1.2397 原来49205.75分参加分红,所得份额为49205.75÷10*0.2÷1.2397=793.83 23337.66货币转成股票,份额为23337.66*(1-0.015)÷1.2397=18542.87 这里假设你的转换费率为1.5% 所以你的聚丰的总份额应为: 49205.75+793.82+18524.87=68524.44 不知正确否?
你可以用我编的小工具算算看。
答:广发基金管理有限公司关于对广发聚丰证券投资基金的收益分配方案公告如下: 一、收益分配方案 每10份基金份额派发红利0.65元人民币。 二、收益分配时间:...详情>>
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答:现在是黎明前的黑暗!老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹,没有得到游资和券商的抬轿,价格下跌,所以基金反手做空,利用自己的巨大资金实力,想得到股市话语...详情>>