我是企业的财务人员,所有报销的单需先由本来作初步审核再交由老板批复的,请问各位高手有什么好方法去审查报销人的单据真实性呢?
1、财务部门设置一个采购支出审批表。 2、各部门需要采购时,填写采购支出审批表,部门主管、采购人员签字,然后,部门主管拿审批表找单位领导审批。 3、各部门根据领导批示后的审批表,到财务借支现金或领取支票。 4、报销时,财务人员根据报销发票与审批表上的内容进行审核。 注:采购支出审批表中,将采购支出的项目写清楚。必要时,附采购明细表。
1、如是大宗材料要看是否按指令单采购; 是否有采购合同。 2、零星采购是否有请购单;其数量是否超过请购数量。 3、是否有正式发票如增值税专用发票及付款期限等事宜。
1.财务首先要检验发票的真假. 2.检查采购的流程,既:哪个部门需要?谁负责提出采购申请?公司领导安排哪个部门负责采购?部门中谁具体进行采购?采购的物品是否有报价单?最少不能低过三家的报价..