封转开的基金它的净值如何计算?
譬如目前的封转开基金:南方隆元是以我们当天买的净值为准吗?还是以1元为净值呢?它的每天增长我们新申购也能跟着涨吗?还是怎么计算呢?
现在集中申购期购买南方隆元的,净值都按1元计算。 目前每天还在公布净值,那是针对原封闭基金份额的持有人而言的。当集中申购期结束以后,原封闭基金份额按照那时的净值拆分成1元,和集中申购的份额一起组成新的开放式基金。
1.原封闭基金份额的持有人到集中申购停止的那一天按照那一天的基金净值折算为1元,如果基金净值为3.7元那么你的基金份额=原有份额*3.7。 2.现在集中申购期购买南方隆元的,净值都按1元计算。
答:兴科(184708)是深市的基金,因此,会转换为LOF基金,对于LOF基金的交易方式有两种: 一是,还是象原来的封基一样在二级市场交易(没有变化) 二是,通过证...详情>>
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