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关于易策二号分红

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关于易策二号分红

易基公司网公布今日涨幅是3.34%,怎么回事?而数米网公布的是2.00%
2.00%和3.34%相差太大了!看不明白,请教行家

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  • 2007-09-28 22:05:07
    应该是2%。 
    昨天基金净值为3.2490,今天基金净值为2.0140是因为分红除息,实际净值应为3.3140,涨了0.0650,除以昨天基金净值3.2490,是2%;易方达基金公司网站是错的,它是用0.0650除以今天的基金净值2.0140计算出来的。

    q***

    2007-09-28 22:05:07

其他答案

    2007-09-28 22:38:38
  • 把昨天的净值减去1.3后再和今天的净值进行计算
    0.065 ÷ ( 3.2490 - 1.3 )×100% = 3.335%
    所以净值增长率是3.34%

    s***

    2007-09-28 22:38:38

  • 2007-09-28 22:06:05
  • 基准不一样,净值涨了0.065
    易方达网上以分红后的净值为基准
    数米网以分红前的净值为基准
    

    l***

    2007-09-28 22:06:05

  • 2007-09-28 22:04:13
  • 数米网公布的是对的。
    易方达策略成长二号基金昨日净值是3.249,今天除息后净值是2.014,增长率应有:
    (2.014+1.3-3.249)÷3.249×100%≈2.0006%

    c***

    2007-09-28 22:04:13

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