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对帐日基金市值

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对帐日基金市值

对帐日基金市值是什么意思?是对应当天的基金总值吗?我要是全都赎回的话是不是就是那上面的数额啊.

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好评回答
  • 2007-09-20 11:22:39
    是指基金公司寄给你的对账单上写的对帐日基金市值吧,对帐日基金市值是指对账单上写的对帐日,如2007年6月31日当天的基金总市值,全都赎回的话就是上面的数额.没错的。

    晚***

    2007-09-20 11:22:39

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